中国交易员在国会看到房地产提振,冠状零解决方案

财经新闻2个月前三灵财经80

由于经历了动荡的一年,中国股票投资者正寻求利用下个月召开的十年两次的共产党代表大会上的任何潜在政策转变。随着当局寻求拯救陷入困境的行业,一个关键策略是押注对房地产市场的更多刺激。彭博情报预计,在10月16日的领导会议之后,将采取一些措施来完成停滞不前的住房项目,这反过来又可以通过降低贷款风险和增加抵押贷款需求来支持银行业。由于对即将从冠状零政策转变的预期很低,一些投资者正在限制他们重新开放股票的风险敞口。法国兴业银行在事件发生前看好工业和基础设施股,而不是消费股。法国巴黎银行亚太区高级市场资产管理策略师表示:“房地产行业将获得更多支持,因为如果房地产市场不稳定,经济将不会稳定,保护增长是第一要务”。由于美联储对全球市场施加了鹰派的打击,上周中国股市的跌幅已经成为今年世界上最严重的一些损失。数月来,在应对新冠疫情封锁、房地产市场低迷以及北京与华盛顿在贸易和政治问题上的冲突后,投资者希望一旦领导层改组完成和政策优先事项得到解决,市场就会复苏。

 

房产投注

中国庞大的房地产行业正在经历一场前所未有的危机,因为北京自2020年底以来的去杠杆化运动甚至让全国最大的开发商陷入困境。尽管采取了包括放松购房限制在内的数十项措施来重振需求,但一项衡量开发商的库存指标今年已下跌超过30%。瑞意投资副总经理表示,与房地产市场相关的消费领域可能会受到积极影响。家具和装饰材料在今年的零售额下滑幅度最大,8月份同比下降至少8%。粤开证券分析师在9月18日的报告中写道,就行业而言,过去的经验表明,金融、食品和饮料、通信和国防行业在事件发生前一个月的表现优于市场。

 

冠状零

几位分析师表示,总体而言,预计党代会对大盘的任何提振都将是温和的,因为早期放松冠状限制的可能性很小。高盛集团的策略师表示,过去MSCI中国指数通常在大会召开前一个月产生约2%的回报,但他们不确定这次的收益能否重现。该指数本季度下跌了约20%,而全球股票指数的跌幅不到5%。考虑到冠状零战略可能会延长,高盛和野村控股上周将中国2023年的增长预测下调至5%以下。GAM投资管理投资总监表示:“如果没有这方面的利好消息传出,市场可能会感到失望。我们控制重新开放名称的风险以对冲这种风险”。

 

与此同时,中国加强对台湾的言论是另一个可能加剧市场波动的风险。北京表示,它有耐心有一天将台湾置于其控制之下,而美国总统拜登一再发誓要在入侵的情况下保卫该岛,这可能会迫使美国公司减少在中国的存在。尽管华尔街公司认为北亚发生武装冲突的可能性很低,但他们认为中美之间针锋相对的制裁更有可能破坏金融和贸易的流动。尽管存在所有不确定性,但一些市场观察人士仍然乐观地认为,领导层聚会可能会为股市提供一些推动力。法国兴业银行策略师在周五的报告中写道:“虽然不确定零冠状病毒政策会在中共大会后放松,但我们确实希望看到对住房危机的更强有力的政策回应。因此,现在不是投降的时候”。


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